Modulo Tesoreria

Modulo Tesoreria

Modulo per la gestione dei servizi di tesoreria

Software gestionale imprese edili modulo tesoreria

I software ERP di ITALSOFT GROUP sono ingegnerizzati per utilizzare un modulo per la gestione dei servizi di tesoreria.
La gestione del denaro ha assunto una importanza fondamentale nella gestione dell’azienda. Gli imprenditori che hanno saputo gestire negli ultimi anni le disponibilità finanziarie ed i rapporti con gli istituti di credito controllando le loro finanze hanno saputo reggere decisamente meglio di altri l’impatto della crisi.
Proiettare in avanti l’orizzonte temporale dei fabbisogni finanziari con una proiezione dei flussi attivi e passivi generati della gestione amministrativa e dai dati previsionali della pianificazione della produzione e degli ordini, permette di prevenire gli effetti finanziari sui saldi bancari in relazione alla liquidità e in virtu’ delle disponibilità e degli affidamenti. Questi dati consentono di poter “ livellare i saldi dei conti” attraverso operazioni ordinarie e straordinarie pianificate nel tempo, automatizzate e non improvvisate negli ultimi giorni che tanto penalizzano il rating dell’azienda ed allarmano gli istituti di credito contribuendo anche ad aumentare i costi dell’azienda e di minare un ampliamento del credito quando e se necessario.

Controllare l’operato delle banche mediante il controllo dell’estratto conto importato dall’home o dal corporate banking evidenziando anomalie di conteggio delle valute e dei costi addebitati, aiuta l’operatore a riconciliare le movimentazioni, riduce tempi e quindi i costi aziendali aumentando nello stesso tempo la capacità di controllo del proprio business.
Tutte le funzionalità sono integrate con l’area amministrativa: con le funzionalità del ciclo passivo ed attivo e con le movimentazioni di primanota.
L’utilizzo del modulo tesoreria consente di gestire gli ordini di bonifico in formato SEPA sia attraverso gli Home Banking Web che attraverso i Corporate Banking Web.

Funzionalità del modulo

  • Proiezione saldi e cash flow: analisi configurabili con proiezione dei movimenti per data valuta giorno per giorno.
  • Confronto condizioni bancarie: raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo istituto.
  • Gestione finanziamenti, mutui, leasing: tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione, con calcolo on-line di interessi e costi maturati. Nei mutui e nei leasing, sviluppo del piano finanziario. Tutte le funzionalità prevedono la creazione della contabilità automatica essendo il modulo totalmente integrato nell’ERP ITALSOFT.
  • Riconciliazione: attraverso il sistema di Home o Corporate Banking, si genera la contabile elettronica dei documenti per la riconciliazione dei movimenti riconoscibili nella Contabilità generale fornendo una segnalazione delle condizioni concordate non rispettate.
  • RiBa fornitore: riconciliazione con una unica operazione delle ricevute bancarie fornitori con le scadenze.

Vantaggi

  • Velocizzare e facilitare l’operatività quotidiana eliminando errori velocizzando l’inserimento della prima nota banca con un’unica operazione utilizzando modelli pre-configurati di gestione movimenti.
  • Poter controllare e monitorare il rapporto con gli istituti di credito offrendo scenari aggiornati in tempo reale verificando il rispetto delle condizioni.
  • Prevedere il futuro, guardando il presente, supportando i processi decisionali su base previsionale pianificando le uscite e gli investimenti in modo che risultino “compatibili” alle possibilità aziendali migliorando i rapporti con clienti, banche e fornitori attraverso le previsioni dei saldi di tesoreria calcolando con un click il cash flow al management offrendo supporto alle capacità decisionale.
  • Ottimizzare il debito attraverso un sistema propositivo di girofondi.

Elenco delle funzioni principali

  • Interfaccia Home banking italiani ed esteri (CBI-SEPA)
  • Interfaccia Corporate banking italiani ed esteri (CBI-SEPA)
  • Raffronto condizioni bancarie
  • Statistiche lavoro bancario
  • Riconciliazione automatica e manuale
  • Incassi clienti e primenote automatiche da Home e Corporate banking
  • Liquidazione interessi
  • Ottimizzazione girofondi
  • Situazioni finanziarie e cash-flow
  • Budget finanziario
  • Conti valutari
  • Interrogazione portafoglio clienti
  • Finanziameni Inport ed export
  • Anticipo Fatture
  • Mutui e leasing
  • Cash pooling
  • Personalizzazione analisi finanziarie
  • Effetti passivi
  • Pagamento fornitori
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